ＳＢＩ・ｉシェアーズ・ゴールドファンド（為替ヘッジなし）と日興−Ｔｒａｃｅｒｓ　Ｓ＆Ｐ５００ゴールドプラスの比較

ファンド概要

• ＳＢＩ・ｉシェアーズ・ゴールドファンド（為替ヘッジなし）

  • 運用会社: ＳＢＩアセットマネジメント
  • 設定日: 2023年6月8日
  • 投資対象: 主にLBMA金価格指数に連動するETFまたはETCに投資し、円換算ベースの金現物価格の値動きと概ね同等の投資成果を目指す。
  • 信託報酬: 年率0.0638%
  • 実質信託報酬: 年率0.1838%
  • 基準価額: 14,822円（2024年12月24日現在）
  • リターン（1年）: +40.42%
  • 純資産額: 約255億6300万円

• 日興−Ｔｒａｃｅｒｓ　Ｓ＆Ｐ５００ゴールドプラス

  • 運用会社: 日興アセットマネジメント
  • 設定日: 2022年8月31日
  • 投資対象: 米国株式および金に分散投資を行い、収益の獲得を目指す。先物取引を積極的に活用。
  • 信託報酬: 0.1991%
  • 基準価額: 22,636円（2024年12月24日現在）
  • リターン（1年）: +66.82%
  • 純資産額: 情報未提供

パフォーマンス比較

• リターン:

  • ＳＢＩ・ｉシェアーズ・ゴールドファンドは1年間で+40.42%のリターンを記録していますが、日興−Ｔｒａｃｅｒｓ　Ｓ＆Ｐ５００ゴールドプラスは同期間で+66.82%のリターンを達成しています。このことから、日興のファンドはより高いパフォーマンスを示しています。

• リスクとボラティリティ:

  • ＳＢＩ・ｉシェアーズ・ゴールドファンドは金に特化しているため、金価格の変動に直接影響を受けます。一方、日興−Ｔｒａｃｅｒｓ　Ｓ＆Ｐ５００ゴールドプラスは米国株式と金に分散投資しているため、リスクが分散される可能性があります。

コスト比較

• 信託報酬:
  • ＳＢＩ・ｉシェアーズ・ゴールドファンドの信託報酬は年率0.0638%と非常に低く、コスト面での優位性があります。
  • 日興−Ｔｒａｃｅｒｓ　Ｓ＆Ｐ５００ゴールドプラスの信託報酬は0.1991%で、若干高めです。

結論

両ファンドは異なる投資戦略を持っており、投資家のニーズに応じて選択が可能です。 金に特化した安定した運用を求めるならＳＢＩ・ｉシェアーズ・ゴールドファンドが適しており、より高いリターンを狙うなら日興−Ｔｒａｃｅｒｓ　Ｓ＆Ｐ５００ゴールドプラスが魅力的です。